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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 508 744.00 | | 3 508 744.00 | 3 508 744.00 |
BZ Autres créances | 91 724.00 | | 91 724.00 | 91 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 267 996.00 | | 267 996.00 | 267 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 868.00 | | 359 868.00 | 359 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 612.00 | | 3 868 612.00 | 3 868 612.00 |
CU Autres participations | 3 508 744.00 | | 3 508 744.00 | 3 508 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 706 244.00 | 2 706 244.00 | | 2 706 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 624.00 | 270 624.00 | | 270 624.00 |
DG Autres réserves | 661 362.00 | 542 313.00 | | 661 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 351.00 | 269 050.00 | | 225 351.00 |
DL TOTAL (I) | 3 863 581.00 | 3 788 231.00 | | 3 863 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732.00 | 1 873.00 | | 2 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 299.00 | 837.00 | | 2 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 031.00 | 2 710.00 | | 5 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 868 612.00 | 3 790 941.00 | | 3 868 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | 837.00 | | 2 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 437.00 | 279 629.00 | | 235 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 086.00 | 10 580.00 | | 10 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 351.00 | 269 050.00 | | 225 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 508 744.00 | | | 3 508 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 508 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 508 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 508 744.00 | | | 3 508 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |