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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
AH Fonds commercial | 2 705 000.00 | | 2 705 000.00 | 2 705 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 178.00 | 301 321.00 | 182 857.00 | 484 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 779.00 | | 44 779.00 | 44 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 241 921.00 | 309 285.00 | 2 932 636.00 | 3 241 921.00 |
BT Marchandises | 343 350.00 | | 343 350.00 | 343 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BZ Autres créances | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
CF Disponibilités | 436 432.00 | | 436 432.00 | 436 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 654.00 | | 46 654.00 | 46 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 535.00 | | 850 535.00 | 850 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 456.00 | 309 285.00 | 3 783 172.00 | 4 092 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 779.00 | | | 44 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 000.00 | 681 000.00 | | 681 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 313.00 | 24 865.00 | | 26 313.00 |
DG Autres réserves | 1 034 125.00 | 1 006 602.00 | | 1 034 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 126.00 | 28 972.00 | | 217 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 565.00 | 1 741 439.00 | | 1 958 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 225.00 | 880 632.00 | | 638 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 487.00 | 275 487.00 | | 275 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 557.00 | 487 816.00 | | 754 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 338.00 | 95 781.00 | | 156 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 606.00 | 1 739 716.00 | | 1 824 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 172.00 | 3 481 155.00 | | 3 783 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 297.00 | 1 201 491.00 | | 1 483 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275 487.00 | | | 275 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 240 428.00 | | 1 493.00 | 3 240 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 241 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 708 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 708 115.00 | | | 2 708 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 027.00 | | | 489 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 286.00 | | 1 493.00 | 43 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 407.00 | 57 878.00 | | 251 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 656.00 | 459.00 | | 2 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 751.00 | 57 419.00 | | 248 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 557.00 | 754 557.00 | | 754 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 755.00 | 59 755.00 | | 59 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 779.00 | 44 779.00 | | 44 779.00 |
UX Autres créances clients | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 225.00 | 296 915.00 | 341 310.00 | 638 225.00 |
VI Groupe et associés | 275 487.00 | 275 487.00 | | 275 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 407.00 | | | 242 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 532.00 | 115 532.00 | | 115 532.00 |
VW T.V.A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 606.00 | 1 483 297.00 | 341 310.00 | 1 824 606.00 |