| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975 127.00 | 114 344.00 | 860 784.00 | 975 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 838 176.00 | 574 706.00 | 2 263 470.00 | 2 838 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414.00 | 457.00 | 957.00 | 1 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 538.00 | 85 995.00 | 87 543.00 | 173 538.00 |
BF Prêts | 158 106.00 | | 158 106.00 | 158 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 146 362.00 | 775 501.00 | 3 370 860.00 | 4 146 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 839 288.00 | | 19 839 288.00 | 19 839 288.00 |
BZ Autres créances | 4 911 241.00 | | 4 911 241.00 | 4 911 241.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 97 612.00 | | 97 612.00 | 97 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 848 141.00 | | 24 848 141.00 | 24 848 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 994 502.00 | 775 501.00 | 28 219 001.00 | 28 994 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 443 356.00 | 578 858.00 | | 443 356.00 |
DH Report à nouveau | 249 698.00 | 249 698.00 | | 249 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 399.00 | -835 502.00 | | -726 399.00 |
DK Provisions réglementées | 23 417.00 | 24 429.00 | | 23 417.00 |
DL TOTAL (I) | -27.00 | 27 383.00 | | -27.00 |
DP Provisions pour risques | 438 010.00 | 135 487.00 | | 438 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 902 546.00 | 2 267 507.00 | | 2 902 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 340 556.00 | 2 402 994.00 | | 3 340 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 051.00 | 2 745.00 | | 2 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 844.00 | 2 089 364.00 | | 2 449 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 694 213.00 | 14 438 798.00 | | 14 694 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 612 319.00 | | | 612 319.00 |
EA Autres dettes | 7 115 040.00 | 4 852 587.00 | | 7 115 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 878 473.00 | 21 383 494.00 | | 24 878 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 219 001.00 | 23 813 872.00 | | 28 219 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 508 970.00 | | 43 508 970.00 | 43 508 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 508 970.00 | | 43 508 970.00 | 43 508 970.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 041 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 624 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 338 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 501 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 110 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 950 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 224 254.00 | |
GE Autres charges | | | 60 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 184 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -845 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -685 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 667.00 | 10.00 | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 667.00 | 10.00 | | 4 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 457.00 | 9 152.00 | | 57 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 457.00 | 9 602.00 | | 57 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 790.00 | -9 592.00 | | -52 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 029.00 | 33 354.00 | | -12 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 504 062.00 | 41 856 509.00 | | 47 504 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 230 461.00 | 42 692 011.00 | | 48 230 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -726 399.00 | -835 502.00 | | -726 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 875.00 | 312 898.00 | 3 241 487.00 | 904 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 898.00 | | 4 146 362.00 | 312 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 898.00 | | 3 813 304.00 | 312 898.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 123.00 | 312 898.00 | 3 170 181.00 | 643 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 747.00 | | 30 205.00 | 144 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 005.00 | | 41 101.00 | 117 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 395.00 | 611 106.00 | | 164 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 270.00 | 576 780.00 | | 112 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 125.00 | 34 326.00 | | 52 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 844.00 | 2 449 844.00 | | 2 449 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 919 897.00 | 4 919 897.00 | | 4 919 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 125 973.00 | 3 181 564.00 | 3 944 409.00 | 7 125 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 612 319.00 | 612 319.00 | | 612 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 117 091.00 | 7 117 091.00 | | 7 117 091.00 |
UP Prêts | 158 106.00 | | 158 106.00 | 158 106.00 |
UX Autres créances clients | 19 839 288.00 | 19 727 660.00 | 111 629.00 | 19 839 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 230 581.00 | 230 581.00 | | 230 581.00 |
VC Groupe et associés | 4 568 463.00 | 4 568 463.00 | | 4 568 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 012.00 | 430 012.00 | | 430 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 460.00 | 96 460.00 | | 96 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 612.00 | 97 612.00 | | 97 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 006 247.00 | 24 736 512.00 | 269 735.00 | 25 006 247.00 |
VW T.V.A. | 2 218 331.00 | 2 218 331.00 | | 2 218 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 878 473.00 | 20 934 064.00 | 3 944 409.00 | 24 878 473.00 |