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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 368.00 | 15 083.00 | 26 285.00 | 41 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 040.00 | | 250 040.00 | 250 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 350 125.00 | 19 783.00 | 9 330 341.00 | 9 350 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 332.00 | | 108 332.00 | 108 332.00 |
BZ Autres créances | 1 396 750.00 | | 1 396 750.00 | 1 396 750.00 |
CF Disponibilités | 196 277.00 | | 196 277.00 | 196 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 974.00 | | 1 704 974.00 | 1 704 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 055 099.00 | 19 783.00 | 11 035 315.00 | 11 055 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
CU Autres participations | 9 050 524.00 | | 9 050 524.00 | 9 050 524.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 133 550.00 | 4 647 120.00 | | 4 133 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 464 712.00 | 464 712.00 | | 464 712.00 |
DG Autres réserves | 3 826 042.00 | 5 375 038.00 | | 3 826 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 909 377.00 | 72 726.00 | | 1 909 377.00 |
DL TOTAL (I) | 10 336 560.00 | 10 562 476.00 | | 10 336 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 003.00 | 22 205.00 | | 21 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 959.00 | 172 052.00 | | 121 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 286.00 | 3 224.00 | | 82 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 507.00 | 476 364.00 | | 473 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 755.00 | 673 845.00 | | 698 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 035 315.00 | 11 236 320.00 | | 11 035 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 378.00 | 673 845.00 | | 681 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
FG Production vendue services | 519 098.00 | | 519 098.00 | 519 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 160.00 | | 527 160.00 | 527 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 546.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 987 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 993 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 993 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 008 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 547.00 | | | 131 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 011.00 | 647.00 | | 1 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011.00 | 647.00 | | 1 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 011.00 | 187.00 | | 1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 103.00 | 25 204.00 | | 100 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 396.00 | 751 603.00 | | 2 653 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 019.00 | 678 877.00 | | 744 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 909 377.00 | 72 726.00 | | 1 909 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 324 220.00 | | 25 905.00 | 9 324 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 304 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 350 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 463.00 | | 25 905.00 | 15 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 304 057.00 | | | 9 304 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 237.00 | 2 546.00 | | 17 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 537.00 | 2 546.00 | | 12 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 286.00 | 82 286.00 | | 82 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 925.00 | 265 925.00 | | 265 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 789.00 | 159 789.00 | | 159 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
UX Autres créances clients | 108 332.00 | 108 332.00 | | 108 332.00 |
VB T. V. A. | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VC Groupe et associés | 1 333 573.00 | 1 333 573.00 | | 1 333 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 003.00 | 3 625.00 | 17 377.00 | 21 003.00 |
VI Groupe et associés | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128.00 | | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 853.00 | 50 853.00 | | 50 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 189.00 | 1 512 189.00 | | 1 512 189.00 |
VW T.V.A. | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 755.00 | 681 378.00 | 17 377.00 | 698 755.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |