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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 145.00 | 4 364.00 | 2 781.00 | 7 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 996.00 | 15 624.00 | 3 371.00 | 18 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 441.00 | 19 989.00 | 6 452.00 | 26 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BN En cours de production de biens | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 847 425.00 | | 847 425.00 | 847 425.00 |
BZ Autres créances | 85 040.00 | | 85 040.00 | 85 040.00 |
CF Disponibilités | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 313.00 | | 1 131 313.00 | 1 131 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 753.00 | 19 989.00 | 1 137 765.00 | 1 157 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 128 399.00 | 128 202.00 | | 128 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142.00 | 197.00 | | 142.00 |
DL TOTAL (I) | 134 041.00 | 133 899.00 | | 134 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 937.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 503.00 | 51 128.00 | | 53 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 814 033.00 | 623 142.00 | | 814 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 150.00 | 24 011.00 | | 11 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 037.00 | 99 523.00 | | 125 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 724.00 | 800 742.00 | | 1 003 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 765.00 | 934 641.00 | | 1 137 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 690.00 | 177 599.00 | | 189 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 553.00 | | 822 553.00 | 822 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 553.00 | | 822 553.00 | 822 553.00 |
FM Production stockée | | | 33 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 219.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341.00 | | | 341.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 745.00 | 5 614.00 | | 19 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 853.00 | 4 225.00 | | 12 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 853.00 | 4 225.00 | | 12 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 853.00 | -4 225.00 | | -12 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 722.00 | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 441.00 | 548 787.00 | | 856 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 299.00 | 548 590.00 | | 856 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142.00 | 197.00 | | 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 181.00 | 14 406.00 | | 16 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 270.00 | | 4 170.00 | 22 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 970.00 | | 4 170.00 | 21 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 770.00 | 3 219.00 | | 16 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 770.00 | 3 219.00 | | 16 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 847 425.00 | 847 425.00 | | 847 425.00 |
VB T. V. A. | 84 695.00 | 84 695.00 | | 84 695.00 |
VI Groupe et associés | 53 503.00 | 53 503.00 | | 53 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 261.00 | 934 261.00 | | 934 261.00 |
VW T.V.A. | 95 690.00 | 95 690.00 | | 95 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 690.00 | 189 690.00 | | 189 690.00 |