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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 994.00 | 15 017.00 | 2 976.00 | 17 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 191.00 | 49 918.00 | 135 272.00 | 185 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 484.00 | 159 754.00 | 121 729.00 | 281 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 904.00 | 224 690.00 | 280 214.00 | 504 904.00 |
BT Marchandises | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 855.00 | 876.00 | 239 978.00 | 240 855.00 |
BZ Autres créances | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
CF Disponibilités | 397 163.00 | | 397 163.00 | 397 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 831.00 | 876.00 | 677 954.00 | 678 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 735.00 | 225 566.00 | 958 169.00 | 1 183 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 227 428.00 | 199 480.00 | | 227 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 343.00 | 58 007.00 | | 90 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 976.00 | 3 418.00 | | 36 976.00 |
DL TOTAL (I) | 414 148.00 | 320 306.00 | | 414 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 007.00 | 31 567.00 | | 165 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 48.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 081.00 | 17 060.00 | | 11 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 396.00 | 166 413.00 | | 245 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 530.00 | 84 434.00 | | 122 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 020.00 | 299 524.00 | | 544 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 169.00 | 619 831.00 | | 958 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 306.00 | 281 887.00 | | 430 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 162.00 | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 641.00 | | 222 601.00 | 307 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 337.00 | 504 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 337.00 | 479 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 462.00 | | 222 601.00 | 282 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 555.00 | 43 258.00 | 19 122.00 | 200 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 182.00 | 2 835.00 | | 12 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 373.00 | 40 423.00 | 19 122.00 | 188 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 394.00 | 846.00 | 1 363.00 | 1 394.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 394.00 | 846.00 | 1 363.00 | 1 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 394.00 | 846.00 | 1 363.00 | 1 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394.00 | 846.00 | 1 363.00 | 1 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 846.00 | 1 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 397.00 | 245 397.00 | | 245 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 789.00 | 67 789.00 | | 67 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
UX Autres créances clients | 239 931.00 | 239 931.00 | | 239 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VB T. V. A. | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 008.00 | 51 293.00 | 113 715.00 | 165 008.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 174.00 | | | 172 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 322.00 | | | 43 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 421.00 | 263 235.00 | 7 185.00 | 270 421.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 940.00 | 419 225.00 | 113 715.00 | 532 940.00 |