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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111 311.00 | 878 765.00 | 232 546.00 | 1 111 311.00 |
AN Terrains | 398 003.00 | | 398 003.00 | 398 003.00 |
AP Constructions | 5 824 702.00 | 4 084 236.00 | 1 740 465.00 | 5 824 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 230 287.00 | 11 701 668.00 | 2 528 619.00 | 14 230 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 267.00 | 221 296.00 | 60 971.00 | 282 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 657.00 | | 239 657.00 | 239 657.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 047.00 | | 29 047.00 | 29 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 115 273.00 | 16 885 966.00 | 5 229 307.00 | 22 115 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 963 326.00 | 937 539.00 | 11 025 787.00 | 11 963 326.00 |
BN En cours de production de biens | 3 837 300.00 | | 3 837 300.00 | 3 837 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 047 744.00 | 10 945.00 | 1 036 799.00 | 1 047 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 744 777.00 | 2 218 447.00 | 43 526 330.00 | 45 744 777.00 |
BZ Autres créances | 6 718 520.00 | | 6 718 520.00 | 6 718 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 469.00 | | 288 469.00 | 288 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 600 136.00 | 3 166 931.00 | 66 433 205.00 | 69 600 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 715 409.00 | 20 052 897.00 | 71 662 512.00 | 91 715 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 909 620.00 | 6 909 620.00 | | 6 909 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 492 708.00 | 23 492 708.00 | | 23 492 708.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -22 613 241.00 | -19 126 186.00 | | -22 613 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 441 921.00 | -3 718 810.00 | | -2 441 921.00 |
DK Provisions réglementées | 1 462 531.00 | 2 117 764.00 | | 1 462 531.00 |
DL TOTAL (I) | 6 809 697.00 | 9 675 097.00 | | 6 809 697.00 |
DP Provisions pour risques | 2 871 154.00 | 3 152 547.00 | | 2 871 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 392 186.00 | 13 666 504.00 | | 8 392 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 263 339.00 | 16 819 051.00 | | 11 263 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 836.00 | 4 651.00 | | 40 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 40 035.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 018 655.00 | 188 655.00 | | 1 018 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 759 914.00 | 18 757 990.00 | | 27 759 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 538 757.00 | 7 041 669.00 | | 12 538 757.00 |
EA Autres dettes | 12 228 314.00 | 1 281 720.00 | | 12 228 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 589 476.00 | 27 314 720.00 | | 53 589 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 662 512.00 | 53 808 867.00 | | 71 662 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 031 942.00 | 47 699 284.00 | 99 731 226.00 | 52 031 942.00 |
FG Production vendue services | 1 474 076.00 | 159 242.00 | 1 633 318.00 | 1 474 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 506 018.00 | 47 858 526.00 | 101 364 544.00 | 53 506 018.00 |
FM Production stockée | | | 4 972 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 765 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 108 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 852 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 814 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 877 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 605 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 053 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 654 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 637 691.00 | |
GE Autres charges | | | 9 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 456 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 651 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 241 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 265 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 745 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 215.00 | | | 361 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 057 406.00 | 1 753 452.00 | | 6 057 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 418 622.00 | 1 753 452.00 | | 6 418 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 578 630.00 | 816 950.00 | | 9 578 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 923 354.00 | 145 200.00 | | 923 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 121 949.00 | 6 124 940.00 | | 1 121 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 623 933.00 | 7 087 090.00 | | 11 623 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 205 311.00 | -5 333 639.00 | | -5 205 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 159.00 | 85 239.00 | | 77 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 148.00 | -47 767.00 | | -95 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 948 269.00 | 118 380 299.00 | | 135 948 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 390 190.00 | 122 099 109.00 | | 138 390 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 441 921.00 | -3 718 810.00 | | -2 441 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 008.00 | | 2 236.00 | 24 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 313.00 | 2 816.00 | 22 115.00 | 1 313.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 591.00 | 1 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313.00 | 2 225.00 | 20 975.00 | 1 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | 208.00 | 1 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 485.00 | | 2 028.00 | 22 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 830.00 | 1 655.00 | 1 901.00 | 16 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 126.00 | 178.00 | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 900.00 | 1 528.00 | 1 723.00 | 15 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 118.00 | 57.00 | 712.00 | 2 118.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 819.00 | 1 750.00 | 7 303.00 | 16 819.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 403.00 | | 101.00 | 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 053.00 | 275.00 | 1 379.00 | 2 053.00 |
6T Sur comptes clients | 2 714.00 | 296.00 | 791.00 | 2 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 170.00 | 571.00 | 2 271.00 | 5 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 107.00 | 2 378.00 | 10 285.00 | 24 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 252.00 | 8 871.00 | 381.00 | 9 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 821.00 | 776.00 | 45.00 | 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VC Groupe et associés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 780.00 | 52 751.00 | 29.00 | 52 780.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 571.00 | 52 145.00 | 426.00 | 52 571.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 420.00 | 363.00 | | 420.00 |