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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 943.00 | 184 342.00 | 99 601.00 | 283 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 391.00 | 6 140.00 | 1 251.00 | 7 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 902.00 | 61 477.00 | 116 425.00 | 177 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 585.00 | 251 959.00 | 217 626.00 | 469 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 404.00 | 21 667.00 | 240 738.00 | 262 404.00 |
BZ Autres créances | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
CF Disponibilités | 561 223.00 | | 561 223.00 | 561 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 456.00 | 21 667.00 | 831 789.00 | 853 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 040.00 | 273 626.00 | 1 049 415.00 | 1 323 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CU Autres participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 935.00 | 100 000.00 | | 69 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 813.00 | 50 710.00 | | 6 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 275.00 | 156 038.00 | | 325 275.00 |
DL TOTAL (I) | 412 023.00 | 316 748.00 | | 412 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 196.00 | 56 077.00 | | 271 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 534.00 | 44 209.00 | | 38 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 707.00 | 197 128.00 | | 184 707.00 |
EA Autres dettes | 142 956.00 | 88 122.00 | | 142 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 392.00 | 385 536.00 | | 637 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 415.00 | 702 284.00 | | 1 049 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 410.00 | 351 986.00 | | 436 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 993.00 | | 149 592.00 | 319 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 613.00 | | 25 330.00 | 258 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 031.00 | | 124 262.00 | 61 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 405.00 | 60 554.00 | | 191 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 251.00 | 40 091.00 | | 144 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 154.00 | 20 464.00 | | 47 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 667.00 | 5 000.00 | | 16 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 667.00 | 5 000.00 | | 16 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 667.00 | 5 000.00 | | 16 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 534.00 | 38 534.00 | | 38 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 511.00 | 68 511.00 | | 68 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 956.00 | 142 956.00 | | 142 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 236 404.00 | 236 404.00 | | 236 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VC Groupe et associés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 898.00 | 69 917.00 | 200 982.00 | 270 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 150.00 | | | 246 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 583.00 | 291 583.00 | | 291 583.00 |
VW T.V.A. | 87 548.00 | 87 548.00 | | 87 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 392.00 | 436 410.00 | 200 982.00 | 637 392.00 |