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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 097 092.00 | | 15 097 092.00 | 15 097 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 899 707.00 | 4 802 614.00 | 15 097 092.00 | 19 899 707.00 |
BZ Autres créances | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 914 621.00 | 4 802 614.00 | 15 112 006.00 | 19 914 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
CU Autres participations | 4 800 003.00 | 4 800 003.00 | | 4 800 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 560.00 | 55 560.00 | | 55 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 440.00 | 394 440.00 | | 394 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
DH Report à nouveau | 4 601 005.00 | 4 604 438.00 | | 4 601 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 834 569.00 | -3 433.00 | | -4 834 569.00 |
DL TOTAL (I) | 221 992.00 | 5 056 561.00 | | 221 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 308 537.00 | 6 752 375.00 | | 4 308 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 058.00 | 6 420.00 | | 13 058.00 |
EA Autres dettes | 10 568 370.00 | 7 924 332.00 | | 10 568 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 890 015.00 | 14 683 127.00 | | 14 890 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 112 006.00 | 19 739 688.00 | | 15 112 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 876 907.00 | 6 420.00 | | 14 876 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 800 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 001 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 826 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 834 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 414.00 | 174 200.00 | | 174 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 008 983.00 | 177 633.00 | | 5 008 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 834 569.00 | -3 433.00 | | -4 834 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 593 992.00 | | 305 714.00 | 19 593 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 897 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 899 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 591 381.00 | | 305 714.00 | 19 591 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 800 003.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 800 003.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 800 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 568 369.00 | | 10 568 369.00 | 10 568 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 097 092.00 | | 15 097 092.00 | 15 097 092.00 |
VB T. V. A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 4 308 537.00 | | 4 308 537.00 | 4 308 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 112 006.00 | 5 682.00 | 15 106 324.00 | 15 112 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 890 014.00 | 13 107.00 | 14 876 907.00 | 14 890 014.00 |