| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 615.00 | | 2 058 615.00 | 2 058 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 137.00 | | 565 137.00 | 565 137.00 |
BZ Autres créances | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 207 791.00 | | 207 791.00 | 207 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 703.00 | | 793 703.00 | 793 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 318.00 | | 2 852 318.00 | 2 852 318.00 |
CU Autres participations | 2 058 130.00 | | 2 058 130.00 | 2 058 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 925 000.00 | 1 925 000.00 | | 1 925 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 973.00 | 49 796.00 | | 54 973.00 |
DG Autres réserves | 95 389.00 | 47 389.00 | | 95 389.00 |
DH Report à nouveau | 9 091.00 | 8 735.00 | | 9 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 637.00 | 103 533.00 | | 250 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 089.00 | 2 134 452.00 | | 2 335 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 181.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 784.00 | 105 784.00 | | 105 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 546.00 | 16 120.00 | | 204 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 865.00 | | | 200 865.00 |
EA Autres dettes | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 229.00 | 122 085.00 | | 517 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 318.00 | 2 256 537.00 | | 2 852 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 229.00 | 122 085.00 | | 517 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 181.00 | | 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 784.00 | | | 105 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 926.00 | | 978 926.00 | 978 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 926.00 | | 978 926.00 | 978 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 329.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -236.00 | | | -236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 851.00 | 129 709.00 | | 1 375 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 214.00 | 26 176.00 | | 1 125 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 637.00 | 103 533.00 | | 250 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 615.00 | | 36 000.00 | 2 022 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 058 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022 615.00 | | 36 000.00 | 2 022 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 546.00 | 204 546.00 | | 204 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 357.00 | 55 357.00 | | 55 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 450.00 | 62 450.00 | | 62 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 565 137.00 | | | 565 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 120 784.00 | 120 784.00 | | 120 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236.00 | | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 397.00 | 585 912.00 | 485.00 | 586 397.00 |
VW T.V.A. | 58 285.00 | 58 285.00 | | 58 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 229.00 | 517 229.00 | | 517 229.00 |