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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AP Constructions | 3 498.00 | 3 047.00 | 450.00 | 3 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 909.00 | 57 335.00 | 57 573.00 | 114 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 783.00 | | 210 783.00 | 210 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 616.00 | 66 808.00 | 268 808.00 | 335 616.00 |
BT Marchandises | 203 740.00 | | 203 740.00 | 203 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324 537.00 | | 324 537.00 | 324 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 775.00 | | 162 775.00 | 162 775.00 |
BZ Autres créances | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 533.00 | | 435 533.00 | 435 533.00 |
CF Disponibilités | 1 050 621.00 | | 1 050 621.00 | 1 050 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 602.00 | | 2 201 602.00 | 2 201 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 218.00 | 66 808.00 | 2 470 410.00 | 2 537 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 721 938.00 | 1 833 526.00 | | 1 721 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 465.00 | -111 587.00 | | 345 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 803.00 | 1 726 338.00 | | 2 071 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 605.00 | 152 513.00 | | 203 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 201.00 | 95 732.00 | | 151 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 607.00 | 292 045.00 | | 398 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 410.00 | 2 018 383.00 | | 2 470 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 991 059.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 000 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 491.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 15 000.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 280.00 | 15 000.00 | | 38 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | 122 589.00 | | 1 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 846.00 | 122 589.00 | | 15 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 433.00 | -107 589.00 | | 22 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 998.00 | -6 297.00 | | 82 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 445.00 | 1 794 158.00 | | 2 039 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 979.00 | 1 905 746.00 | | 1 693 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 465.00 | -111 587.00 | | 345 465.00 |