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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 840.00 | 8 829.00 | 3 011.00 | 11 840.00 |
040 Immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 367.00 | 8 829.00 | 3 538.00 | 12 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
060 Stock marchandises | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
072 Créances – Autres | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
084 Disponibilités | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
110 Total général Actif | 20 823.00 | 8 829.00 | 11 994.00 | 20 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -10 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 665.00 | 1 109.00 | | 1 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 601.00 | 39 325.00 | | 47 601.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 468.00 | | |
230 Autres produits | 24.00 | 3.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 290.00 | 48 905.00 | | 49 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 856.00 | -326.00 | | 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 538.00 | 2 753.00 | | 3 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -394.00 | | | -394.00 |
242 Autres charges externes. | 18 744.00 | 13 202.00 | | 18 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | 935.00 | | 1 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 616.00 | 21 122.00 | | 25 616.00 |
252 Charges sociales | 3 961.00 | 6 964.00 | | 3 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 799.00 | 1 743.00 | | 799.00 |
262 Autres charges | 298.00 | -25.00 | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 805.00 | 46 369.00 | | 54 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 514.00 | 2 535.00 | | -5 514.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 356.00 | 2 835.00 | | -7 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2.00 | | | 2.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 6.00 | | | 6.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2.00 | | | 2.00 |