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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 727.00 | 190 764.00 | 61 963.00 | 252 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 692.00 | 105 499.00 | 74 193.00 | 179 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 712.00 | 296 263.00 | 178 449.00 | 474 712.00 |
BT Marchandises | 134 888.00 | | 134 888.00 | 134 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 491.00 | 1 747.00 | 146 744.00 | 148 491.00 |
BZ Autres créances | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
CF Disponibilités | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 470.00 | 1 747.00 | 321 723.00 | 323 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 183.00 | 298 010.00 | 500 172.00 | 798 183.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 79 270.00 | | | 79 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
DL TOTAL (I) | 97 120.00 | | | 97 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 423.00 | | | 223 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 190.00 | | | 109 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 202.00 | | | 44 202.00 |
EA Autres dettes | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 052.00 | | | 403 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 172.00 | | | 500 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 800.00 | | | 241 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 759.00 | | 37 953.00 | 446 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 474 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 432 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 467.00 | | 37 953.00 | 404 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 946.00 | 31 317.00 | 10 000.00 | 274 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 946.00 | 31 317.00 | 10 000.00 | 274 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 190.00 | 109 190.00 | | 109 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 202.00 | 44 202.00 | | 44 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
UX Autres créances clients | 148 492.00 | 148 492.00 | | 148 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 026.00 | 37 461.00 | 141 728.00 | 188 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 928.00 | 165 831.00 | 2 097.00 | 167 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 366.00 | 241 801.00 | 141 728.00 | 392 366.00 |