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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 322.00 | 266 976.00 | 4 346.00 | 271 322.00 |
AH Fonds commercial | 135 312.00 | 120 803.00 | 14 509.00 | 135 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 158.00 | 148 932.00 | 31 225.00 | 180 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 826.00 | | 98 826.00 | 98 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 402.00 | 628 422.00 | 163 980.00 | 792 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 698 999.00 | 589 609.00 | 2 109 390.00 | 2 698 999.00 |
BZ Autres créances | 4 095 286.00 | 12 224.00 | 4 083 062.00 | 4 095 286.00 |
CF Disponibilités | 38 425.00 | | 38 425.00 | 38 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 847 351.00 | 601 833.00 | 6 245 517.00 | 6 847 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 639 754.00 | 1 230 256.00 | 6 409 497.00 | 7 639 754.00 |
CU Autres participations | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 93 832.00 | 91 710.00 | 2 122.00 | 93 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 419 215.00 | -512.00 | | -1 419 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 037 049.00 | -1 418 702.00 | | -1 037 049.00 |
DL TOTAL (I) | -2 244 558.00 | -1 207 508.00 | | -2 244 558.00 |
DP Provisions pour risques | 62 582.00 | 333 188.00 | | 62 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 000.00 | 136 018.00 | | 112 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 582.00 | 469 206.00 | | 174 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 206.00 | 184 269.00 | | 171 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 504 602.00 | 2 806 662.00 | | 2 504 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 034.00 | 1 119 252.00 | | 995 034.00 |
EA Autres dettes | 4 763 458.00 | 4 208 566.00 | | 4 763 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 479 474.00 | 8 363 922.00 | | 8 479 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 409 497.00 | 7 625 619.00 | | 6 409 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 671 442.00 | 4 166 845.00 | | 3 671 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 659 178.00 | | 5 659 178.00 | 5 659 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 659 178.00 | | 5 659 178.00 | 5 659 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 748 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 972 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 881 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 133 082.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 321 780.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 241 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 036 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 247.00 | 15 249.00 | | 25 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 519.00 | 2 456.00 | | 3 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 935.00 | 2 456.00 | | 33 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 360.00 | 81 740.00 | | 29 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | 1 808.00 | | 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 721.00 | 83 548.00 | | 34 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | -81 092.00 | | -786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 120 814.00 | 7 585 937.00 | | 7 120 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 157 864.00 | 9 004 639.00 | | 8 157 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 037 049.00 | -1 418 702.00 | | -1 037 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 402.00 | | 3 000.00 | 789 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 832.00 | | | 93 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 635.00 | | | 406 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 158.00 | | | 180 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 776.00 | | 3 000.00 | 108 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 711.00 | 30 907.00 | | 476 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 023.00 | 18 687.00 | | 73 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 633.00 | 342.00 | | 266 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 054.00 | 11 878.00 | | 137 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 469 206.00 | 160 561.00 | 455 186.00 | 469 206.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 803.00 | | | 120 803.00 |
6T Sur comptes clients | 1 093 136.00 | 883 096.00 | 1 386 603.00 | 1 093 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 226 144.00 | 883 096.00 | 1 386 603.00 | 1 226 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 695 350.00 | 1 043 658.00 | 1 841 789.00 | 1 695 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 405.00 | 1 063 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 206.00 | 171 206.00 | | 171 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 504 602.00 | 2 504 622.00 | | 2 504 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 705.00 | 181 705.00 | | 181 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 203.00 | 229 203.00 | | 229 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 826.00 | | 98 826.00 | 98 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 996 251.00 | 1 996 251.00 | | 1 996 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 702 748.00 | 702 748.00 | | 702 748.00 |
VB T. V. A. | 491 567.00 | 491 567.00 | | 491 567.00 |
VC Groupe et associés | 3 543 522.00 | 3 543 522.00 | | 3 543 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VI Groupe et associés | 4 763 424.00 | | | 4 763 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 907 752.00 | 6 907 752.00 | | 6 907 752.00 |
VW T.V.A. | 577 772.00 | 577 772.00 | | 577 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 434 866.00 | 3 671 442.00 | | 8 434 866.00 |