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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 620 000.00 | 260 000.00 | 360 000.00 | 620 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 93 077.00 | 93 077.00 | | 93 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 322.00 | 102 592.00 | 7 729.00 | 110 322.00 |
040 Immobilisations financières | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 833 607.00 | 455 669.00 | 377 937.00 | 833 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
060 Stock marchandises | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
072 Créances – Autres | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
084 Disponibilités | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 975.00 | | 54 975.00 | 54 975.00 |
110 Total général Actif | 888 582.00 | 455 669.00 | 432 912.00 | 888 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 316 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 912.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 302 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
214 Production vendue de biens – France | 293 478.00 | | | 293 478.00 |
222 Production stockée | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
230 Autres produits | 312.00 | | | 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 960.00 | | | 307 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -435.00 | | | -435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 408.00 | | | 75 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 592.00 | | | 592.00 |
242 Autres charges externes. | 117 035.00 | | | 117 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 572.00 | | | 94 572.00 |
252 Charges sociales | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
256 Dotations aux provisions | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 843.00 | | | 588 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | -280 882.00 | | | -280 882.00 |
290 Produits exceptionnels | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
294 Charges financières | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 833 607.00 | | | 833 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |