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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 440.00 | 27 863.00 | 24 576.00 | 52 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 765.00 | 226 601.00 | 42 163.00 | 268 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 306.00 | 176 227.00 | 123 079.00 | 299 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 247.00 | 430 691.00 | 190 554.00 | 621 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BZ Autres créances | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
CF Disponibilités | 1 660 627.00 | | 1 660 627.00 | 1 660 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 887.00 | | 1 726 887.00 | 1 726 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 134.00 | 430 692.00 | 1 917 441.00 | 2 348 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 267 196.00 | 209 445.00 | | 267 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 466.00 | 107 751.00 | | 409 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
DL TOTAL (I) | 837 862.00 | 440 396.00 | | 837 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 736.00 | 293 620.00 | | 274 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 893.00 | 517 401.00 | | 406 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 923.00 | 148 213.00 | | 180 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 751.00 | 149 861.00 | | 207 751.00 |
EA Autres dettes | 6 275.00 | 2 171.00 | | 6 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 579.00 | 1 111 267.00 | | 1 076 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 441.00 | 1 551 664.00 | | 1 917 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 406 893.00 | | | 406 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 017.00 | | 113 512.00 | 605 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 282.00 | 621 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 535.00 | 52 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 747.00 | 568 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 975.00 | | 1 000.00 | 58 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 607.00 | | 112 212.00 | 545 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | 300.00 | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 004.00 | 93 072.00 | 65 383.00 | 403 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 484.00 | 6 792.00 | 3 413.00 | 24 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 519.00 | 86 279.00 | 61 970.00 | 378 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 923.00 | 180 923.00 | | 180 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 257.00 | 146 257.00 | | 146 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
UX Autres créances clients | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VB T. V. A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 736.00 | 108 690.00 | 166 046.00 | 274 736.00 |
VI Groupe et associés | 406 893.00 | 406 893.00 | | 406 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 883.00 | | | 105 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 075.00 | 48 075.00 | | 48 075.00 |
VW T.V.A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 579.00 | 910 533.00 | 166 046.00 | 1 076 579.00 |