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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 534.00 | 2 504.00 | 1 030.00 | 3 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 535.00 | 2 504.00 | 171 031.00 | 173 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 516.00 | 18 764.00 | 3 753.00 | 22 516.00 |
BZ Autres créances | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CF Disponibilités | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 645.00 | 18 764.00 | 7 882.00 | 26 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 180.00 | 21 267.00 | 178 912.00 | 200 180.00 |
CU Autres participations | 170 001.00 | | 170 001.00 | 170 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
DH Report à nouveau | -213 427.00 | -153 266.00 | | -213 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 379.00 | -60 161.00 | | 60 379.00 |
DL TOTAL (I) | 46 085.00 | -14 294.00 | | 46 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 509.00 | 158 047.00 | | 125 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 280.00 | | 2 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 009.00 | 40 450.00 | | 5 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 828.00 | 200 777.00 | | 132 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 912.00 | 186 483.00 | | 178 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 803.00 | 1 171.00 | | 65 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 819.00 | 1 171.00 | | 65 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 819.00 | -1 171.00 | | -65 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41.00 | | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 500.00 | 52 500.00 | | 137 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 121.00 | 112 661.00 | | 77 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 379.00 | -60 161.00 | | 60 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 535.00 | | | 173 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 170 001.00 | | | 170 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 535.00 | | | 173 535.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 001.00 | | | 170 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433.00 | 1 071.00 | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433.00 | 1 071.00 | | 1 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 764.00 | | 85 000.00 | 103 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 764.00 | | 85 000.00 | 103 764.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 85 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | | | 379.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 125 509.00 | 125 509.00 | | 125 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
VW T.V.A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 828.00 | 132 828.00 | | 132 828.00 |