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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 230.00 | 10 975.00 | 1 255.00 | 12 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AP Constructions | 161 273.00 | 75 932.00 | 85 341.00 | 161 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 823.00 | 141 511.00 | 43 312.00 | 184 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 223.00 | 228 716.00 | 152 507.00 | 381 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BT Marchandises | 209 850.00 | | 209 850.00 | 209 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140.00 | 51.00 | 89.00 | 140.00 |
BZ Autres créances | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CF Disponibilités | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 792.00 | 51.00 | 243 741.00 | 243 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 015.00 | 228 767.00 | 396 248.00 | 625 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 951.00 | 28 533.00 | | 47 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 817.00 | 19 419.00 | | 3 817.00 |
DL TOTAL (I) | 62 768.00 | 58 951.00 | | 62 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290.00 | 4 532.00 | | 1 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 182.00 | 213 854.00 | | 196 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574.00 | 175.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 435.00 | 148 073.00 | | 80 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 999.00 | 63 266.00 | | 54 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 480.00 | 429 901.00 | | 333 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 248.00 | 488 852.00 | | 396 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 480.00 | 429 901.00 | | 333 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440 714.00 | | 1 440 714.00 | 1 440 714.00 |
FG Production vendue services | | 5 667.00 | 5 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 714.00 | 5 667.00 | 1 446 381.00 | 1 440 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 369.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 2 910.00 | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 12 081.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772.00 | -2 712.00 | | -772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 797.00 | 1 465 175.00 | | 1 458 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 981.00 | 1 445 757.00 | | 1 454 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 817.00 | 19 419.00 | | 3 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 236.00 | 2 747.00 | | 1 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 116.00 | | 8 107.00 | 373 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 989.00 | | 8 107.00 | 337 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 577.00 | 42 138.00 | | 186 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 065.00 | 2 910.00 | | 8 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 214.00 | 39 228.00 | | 178 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 435.00 | 80 435.00 | | 80 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VI Groupe et associés | 196 182.00 | 196 182.00 | | 196 182.00 |
VP Divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
VW T.V.A. | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 907.00 | 332 907.00 | | 332 907.00 |