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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 355.00 | 2 238.00 | 3 118.00 | 5 355.00 |
040 Immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 422.00 | 2 238.00 | 3 185.00 | 5 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | 17 000.00 | 7 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
084 Disponibilités | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 511.00 | 17 000.00 | 25 511.00 | 42 511.00 |
110 Total général Actif | 47 933.00 | 19 238.00 | 28 695.00 | 47 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | -245 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -197 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 857.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 855.00 | | | 855.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 857.00 | | | 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 475.00 | | | 475.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |