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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 129.00 | 62 421.00 | 175 708.00 | 238 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 774.00 | 64 319.00 | 177 455.00 | 241 774.00 |
BT Marchandises | 162 415.00 | | 162 415.00 | 162 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 908 179.00 | | 908 179.00 | 908 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 907.00 | 12 804.00 | 348 103.00 | 360 907.00 |
BZ Autres créances | 46 188.00 | | 46 188.00 | 46 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 695 567.00 | | 695 567.00 | 695 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 604.00 | | 62 604.00 | 62 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 860.00 | 12 804.00 | 2 223 056.00 | 2 235 860.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 634.00 | 77 123.00 | 2 400 511.00 | 2 477 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 88 215.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 382.00 | 336 883.00 | | 391 382.00 |
DL TOTAL (I) | 396 882.00 | 430 598.00 | | 396 882.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 497.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 497.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 098.00 | | | 425 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700 305.00 | 1 156 956.00 | | 700 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 766.00 | 816 265.00 | | 108 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 581.00 | 728 400.00 | | 763 581.00 |
EA Autres dettes | 4 603.00 | 2 351.00 | | 4 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 002 353.00 | 2 763 972.00 | | 2 002 353.00 |
ED (V) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 511.00 | 3 199 067.00 | | 2 400 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 755 423.00 | 427 956.00 | 9 183 379.00 | 8 755 423.00 |
FG Production vendue services | 144 238.00 | 6 990.00 | 151 228.00 | 144 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 899 661.00 | 434 946.00 | 9 334 607.00 | 8 899 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 422 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 793 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 803 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 300.00 | | | -22 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 020.00 | 134 025.00 | | 156 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 495 900.00 | 8 146 921.00 | | 9 495 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 104 518.00 | 7 810 038.00 | | 9 104 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 382.00 | 336 883.00 | | 391 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 482.00 | | 155 648.00 | 262 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 357.00 | 241 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 357.00 | 238 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 837.00 | | 155 648.00 | 258 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 946.00 | 18 730.00 | 130 357.00 | 175 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 048.00 | 18 730.00 | 130 357.00 | 174 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
6T Sur comptes clients | 17 352.00 | | 4 548.00 | 17 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 352.00 | | 4 548.00 | 17 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 849.00 | | 9 045.00 | 21 849.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 548.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 766.00 | 108 766.00 | | 108 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 066.00 | 437 066.00 | | 437 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 052.00 | 216 052.00 | | 216 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
UX Autres créances clients | 345 587.00 | 345 587.00 | | 345 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
VB T. V. A. | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
VI Groupe et associés | 425 098.00 | 425 098.00 | | 425 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 604.00 | 62 604.00 | | 62 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 446.00 | 454 379.00 | 17 067.00 | 471 446.00 |
VW T.V.A. | 66 184.00 | 66 184.00 | | 66 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 048.00 | 1 302 048.00 | | 1 302 048.00 |