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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 947.00 | 47 698.00 | 12 249.00 | 59 947.00 |
040 Immobilisations financières | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 074.00 | 47 698.00 | 24 376.00 | 72 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 185.00 | | 108 185.00 | 108 185.00 |
072 Créances – Autres | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
084 Disponibilités | 34 258.00 | | 34 258.00 | 34 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 170.00 | | 196 170.00 | 196 170.00 |
110 Total général Actif | 268 244.00 | 47 698.00 | 220 546.00 | 268 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 710.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 930.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 394 201.00 | 472 864.00 | | 394 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 165.00 | | | 165.00 |
230 Autres produits | 684.00 | 766.00 | | 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 051.00 | 473 631.00 | | 395 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 249.00 | 76 933.00 | | 71 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -176.00 | 185.00 | | -176.00 |
242 Autres charges externes. | 127 120.00 | 157 185.00 | | 127 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 196.00 | 2 118.00 | | 2 196.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 834.00 | 140 101.00 | | 144 834.00 |
252 Charges sociales | 31 087.00 | 37 041.00 | | 31 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 717.00 | 4 784.00 | | 4 717.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 032.00 | 418 359.00 | | 381 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 018.00 | 55 272.00 | | 14 018.00 |
280 Produits financiers | 175.00 | 280.00 | | 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 33.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 803.00 | 65.00 | | 803.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 9 616.00 | | 1 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 216.00 | 45 838.00 | | 12 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 652.00 | | | 65 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |