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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 230.00 | | 300 230.00 | 300 230.00 |
AP Constructions | 1 280 796.00 | 287 780.00 | 993 015.00 | 1 280 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 410.00 | 291 990.00 | 1 293 420.00 | 1 585 410.00 |
BZ Autres créances | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CF Disponibilités | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 185.00 | 291 990.00 | 1 308 194.00 | 1 600 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 554.00 | 113 648.00 | | 176 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 317.00 | 62 905.00 | | 61 317.00 |
DL TOTAL (I) | 246 670.00 | 185 354.00 | | 246 670.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 466.00 | 658.00 | | 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 116.00 | 1 053 273.00 | | 929 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 405.00 | 73 287.00 | | 98 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 396.00 | 30 455.00 | | 30 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 140.00 | 13 547.00 | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 524.00 | 1 171 220.00 | | 1 061 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 194.00 | 1 356 574.00 | | 1 308 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 375.00 | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 410.00 | | | 1 585 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 585 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 585 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 235.00 | | | 1 585 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 774.00 | 50 216.00 | | 241 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 774.00 | 50 216.00 | | 241 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
VB T. V. A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 935.00 | 126 658.00 | 529 908.00 | 928 935.00 |
VI Groupe et associés | 98 405.00 | 98 405.00 | | 98 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VW T.V.A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 524.00 | 259 247.00 | 529 908.00 | 1 061 524.00 |