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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 736.00 | 29 372.00 | 10 364.00 | 39 736.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 021.00 | 32 507.00 | 25 514.00 | 58 021.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
110 Total général Actif | 83 894.00 | 32 507.00 | 51 387.00 | 83 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -82 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 20 941.00 | 82 585.00 | | 20 941.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 111.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 915.00 | 64 589.00 | | 12 915.00 |
230 Autres produits | 19.00 | -1 944.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 875.00 | 145 229.00 | | 33 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 891.00 | 89 840.00 | | 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 952.00 | 13 999.00 | | 17 952.00 |
242 Autres charges externes. | 16 559.00 | 45 329.00 | | 16 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 127.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 18 491.00 | 37 173.00 | | 18 491.00 |
252 Charges sociales | 1 423.00 | 6 683.00 | | 1 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
262 Autres charges | -5.00 | 146.00 | | -5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 850.00 | 198 836.00 | | 60 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 975.00 | -53 607.00 | | -26 975.00 |
294 Charges financières | 2 340.00 | 2 776.00 | | 2 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 57.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -8 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 316.00 | -56 440.00 | | -29 316.00 |