| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 463.00 | 5 531.00 | 932.00 | 6 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 866.00 | 8 690.00 | 4 176.00 | 12 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 767.00 | 127 146.00 | 15 621.00 | 142 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 010.00 | 141 366.00 | 28 644.00 | 170 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 521.00 | 21 678.00 | 950 843.00 | 972 521.00 |
BZ Autres créances | 240 077.00 | | 240 077.00 | 240 077.00 |
CF Disponibilités | 277 371.00 | | 277 371.00 | 277 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 088.00 | 21 678.00 | 1 470 410.00 | 1 492 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 098.00 | 163 044.00 | 1 499 053.00 | 1 662 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 561.00 | 394 651.00 | | 322 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 261.00 | -72 090.00 | | 43 261.00 |
DL TOTAL (I) | 486 822.00 | 443 561.00 | | 486 822.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 93.00 | 227.00 | | 93.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 579.00 | 325 628.00 | | 325 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 459.00 | 22 804.00 | | 128 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 267.00 | 275 317.00 | | 248 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 325.00 | 311 958.00 | | 299 325.00 |
EA Autres dettes | 10 503.00 | 89 309.00 | | 10 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 012 231.00 | 1 089 451.00 | | 1 012 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 053.00 | 1 533 012.00 | | 1 499 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 697.00 | | 3 152.00 | 176 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 7 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 839.00 | 170 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 339.00 | 155 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 215.00 | | 1 248.00 | 5 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 068.00 | | 1 904.00 | 162 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 475.00 | 17 230.00 | 8 339.00 | 132 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 154.00 | 377.00 | | 5 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 321.00 | 16 853.00 | 8 339.00 | 127 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 507.00 | 1 411.00 | 240.00 | 20 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 507.00 | 1 411.00 | 240.00 | 20 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 507.00 | 1 411.00 | 240.00 | 20 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 411.00 | 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 267.00 | 248 267.00 | | 248 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 143.00 | 122 143.00 | | 122 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 934.00 | 128 934.00 | | 128 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
UX Autres créances clients | 950 843.00 | 907 487.00 | 43 356.00 | 950 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
VC Groupe et associés | 177 301.00 | 177 301.00 | | 177 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 000.00 | 42 365.00 | 282 635.00 | 325 000.00 |
VP Divers | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 632.00 | 1 149 683.00 | 72 949.00 | 1 222 632.00 |
VW T.V.A. | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 772.00 | 601 137.00 | 282 635.00 | 883 772.00 |