| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 842.00 | 69 799.00 | 25 043.00 | 94 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 054.00 | 71 011.00 | 25 043.00 | 96 054.00 |
060 Stock marchandises | 178 644.00 | | 178 644.00 | 178 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 746.00 | 31 043.00 | 101 703.00 | 132 746.00 |
072 Créances – Autres | 48 558.00 | | 48 558.00 | 48 558.00 |
084 Disponibilités | 237 779.00 | | 237 779.00 | 237 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 602 110.00 | 31 043.00 | 571 068.00 | 602 110.00 |
110 Total général Actif | 698 164.00 | 102 054.00 | 596 110.00 | 698 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 453.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 556.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 504.00 | | | 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 601.00 | | | 88 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 453.00 | | | 7 453.00 |