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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 965.00 | 2 971.00 | 388 994.00 | 391 965.00 |
BZ Autres créances | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CF Disponibilités | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 114.00 | 2 971.00 | 395 142.00 | 398 114.00 |
CU Autres participations | 388 994.00 | | 388 994.00 | 388 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 080.00 | | | 136 080.00 |
DH Report à nouveau | -42 330.00 | | | -42 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 881.00 | | | -4 881.00 |
DL TOTAL (I) | 88 869.00 | | | 88 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 074.00 | | | 301 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 273.00 | | | 306 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 142.00 | | | 395 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 881.00 | | | -4 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 965.00 | | | 391 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 994.00 | | | 388 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VB T. V. A. | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 301 074.00 | | 301 074.00 | 301 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 273.00 | 5 199.00 | 301 074.00 | 306 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | | | 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
ST Autres comptes | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 116.00 | | | 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 338.00 | | | 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 899.00 | | | 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 442.00 | | | 4 442.00 |