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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796 094.00 | 788 875.00 | 7 219.00 | 796 094.00 |
AN Terrains | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
AP Constructions | 598 895.00 | 430 972.00 | 167 923.00 | 598 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 648 945.00 | 4 217 818.00 | 1 431 127.00 | 5 648 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 661.00 | 1 043 303.00 | 213 358.00 | 1 256 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 464.00 | | 262 464.00 | 262 464.00 |
AX Avances et acomptes | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 766.00 | | 103 766.00 | 103 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 626 589.00 | 1 100 947.00 | 2 294 883.00 | 21 626 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 524.00 | 71 849.00 | 388 675.00 | 460 524.00 |
BN En cours de production de biens | 27 292 212.00 | 853 660.00 | 26 438 552.00 | 27 292 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 184.00 | 1 312.00 | 1 872.00 | 3 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 195 691.00 | | 8 195 691.00 | 8 195 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 627 112.00 | 174 127.00 | 36 452 985.00 | 36 627 112.00 |
BZ Autres créances | 2 668 778.00 | | 2 668 778.00 | 2 668 778.00 |
CF Disponibilités | 3 341 019.00 | | 3 341 019.00 | 3 341 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 179.00 | | 35 179.00 | 35 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 623 698.00 | 1 100 047.00 | 77 522 751.00 | 78 623 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 250 287.00 | 20 432 653.00 | 79 817 634.00 | 100 250 287.00 |
CU Autres participations | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 914 699.00 | 12 850 738.00 | 63 961.00 | 12 914 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 093 090.00 | 10 076 671.00 | | 5 093 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 020.00 | 2 516 419.00 | | 292 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 302 955.00 | 302 955.00 | | 302 955.00 |
DL TOTAL (I) | 6 238 066.00 | 13 446 045.00 | | 6 238 066.00 |
DP Provisions pour risques | 721 013.00 | 873 000.00 | | 721 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 195.00 | 324 033.00 | | 255 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 976 208.00 | 1 197 033.00 | | 976 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 032.00 | 1 504 858.00 | | 7 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 256 957.00 | 29 636 421.00 | | 38 256 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 149 823.00 | 9 010 692.00 | | 15 149 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 605 498.00 | 5 773 356.00 | | 11 605 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 266 430.00 | 6 675 196.00 | | 7 266 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 894.00 | 890 975.00 | | 14 894.00 |
EA Autres dettes | 302 726.00 | 105 639.00 | | 302 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 603 360.00 | 53 597 137.00 | | 72 603 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 817 634.00 | 68 240 215.00 | | 79 817 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 411 299.00 | 53 368 487.00 | | 72 411 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 032.00 | 1 504 858.00 | | 7 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -12 641.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 608 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 595 684.00 | |
FM Production stockée | | | 6 287 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 101 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 038 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 112 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 547 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 335 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 663 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 179 230.00 | |
GE Autres charges | | | 21 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 412 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 751.00 | 790.00 | | 10 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 751.00 | 790.00 | | 215 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 751.00 | 39 210.00 | | -215 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 785 936.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -682 905.00 | 1 383 181.00 | | -682 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 040 490.00 | 49 520 013.00 | | 47 040 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 748 472.00 | 47 003 594.00 | | 46 748 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 020.00 | 2 516 419.00 | | 292 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 260 523.00 | | 1 461 161.00 | 21 260 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 914 699.00 | | | 12 914 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 095 094.00 | 21 626 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 914 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 095 094.00 | 7 792 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 094.00 | | | 796 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 476 021.00 | | 1 412 037.00 | 7 476 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 709.00 | | 49 124.00 | 73 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 757 792.00 | 573 914.00 | | 18 757 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 604 738.00 | 246 000.00 | | 12 604 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770 133.00 | 18 742.00 | | 770 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 382 921.00 | 309 172.00 | | 5 382 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 197 033.00 | 221 013.00 | 441 838.00 | 1 197 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 197 033.00 | 221 013.00 | 441 838.00 | 1 197 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 013.00 | 441 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 103 766.00 | | 103 766.00 | 103 766.00 |
UX Autres créances clients | 36 627 112.00 | 16 136 467.00 | 20 490 646.00 | 36 627 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668 778.00 | 2 668 778.00 | | 2 668 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 434 835.00 | 18 840 424.00 | 20 594 411.00 | 39 434 835.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | | | 199.00 |