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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 878.00 | 135 106.00 | 772.00 | 135 878.00 |
AN Terrains | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 1 575 194.00 | 1 238 506.00 | 336 688.00 | 1 575 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 837 748.00 | 4 487 339.00 | 1 350 409.00 | 5 837 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 812 199.00 | 2 750 876.00 | 1 061 323.00 | 3 812 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 201 587.00 | | 201 587.00 | 201 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 571 557.00 | 8 611 827.00 | 2 959 730.00 | 11 571 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 892 055.00 | 131 631.00 | 760 425.00 | 892 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 517 582.00 | 432 633.00 | 1 084 949.00 | 1 517 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 724.00 | 22 225.00 | 643 499.00 | 665 724.00 |
BZ Autres créances | 998 347.00 | | 998 347.00 | 998 347.00 |
CF Disponibilités | 2 723 312.00 | | 2 723 312.00 | 2 723 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 702.00 | | 28 702.00 | 28 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 825 721.00 | 586 489.00 | 6 239 232.00 | 6 825 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 397 278.00 | 9 198 316.00 | 9 198 962.00 | 18 397 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109 823.00 | 1 502 758.00 | | 1 109 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -949 441.00 | -392 935.00 | | -949 441.00 |
DL TOTAL (I) | 710 382.00 | 1 659 823.00 | | 710 382.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 800.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 359 554.00 | 389 184.00 | | 359 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 554.00 | 412 984.00 | | 359 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 579 886.00 | 2 139 687.00 | | 2 579 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 723.00 | 4 751 429.00 | | 3 416 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 996 799.00 | 1 844 883.00 | | 1 996 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 145.00 | 518 936.00 | | 103 145.00 |
EA Autres dettes | 32 457.00 | 81 179.00 | | 32 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 129 025.00 | 9 336 115.00 | | 8 129 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 198 962.00 | 11 408 922.00 | | 9 198 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 136 810.00 | 8 054 588.00 | | 6 136 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 579 886.00 | | | 2 579 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 519 286.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 796 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 315 758.00 | |
FM Production stockée | | | 14 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 848 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 218 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 968 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 074 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 571 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 912 884.00 | |
GE Autres charges | | | 17 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 114 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 266 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 388 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375 400.00 | | | 1 375 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 399 200.00 | | | 1 399 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 937.00 | | | 32 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 375 400.00 | 4 268.00 | | 1 375 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 370 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408 337.00 | 375 197.00 | | 1 408 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 137.00 | -375 197.00 | | -9 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -448 580.00 | -234 050.00 | | -448 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 247 482.00 | 30 204 918.00 | | 32 247 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 196 923.00 | 30 597 853.00 | | 33 196 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -949 441.00 | -392 935.00 | | -949 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 893 840.00 | | 2 139 264.00 | 12 893 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 201 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 461 547.00 | 11 571 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 456 747.00 | 11 234 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 878.00 | | | 135 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 551 575.00 | | 2 139 264.00 | 12 551 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 387.00 | | | 206 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 285 431.00 | 1 326 396.00 | | 7 285 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 627.00 | 3 479.00 | | 131 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 153 804.00 | 1 322 917.00 | | 7 153 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 984.00 | | 53 430.00 | 412 984.00 |
6N Sur stocks et en cours | 447 709.00 | 564 264.00 | 447 709.00 | 447 709.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 709.00 | 586 489.00 | 447 709.00 | 447 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 693.00 | 586 489.00 | 501 139.00 | 860 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 586 489.00 | 477 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 038 595.00 | 46 379.00 | 1 992 216.00 | 2 038 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 723.00 | 3 416 723.00 | | 3 416 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 996 799.00 | 1 996 799.00 | | 1 996 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 145.00 | 103 145.00 | | 103 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 748.00 | 573 748.00 | | 573 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 587.00 | | 201 587.00 | 201 587.00 |
UX Autres créances clients | 665 724.00 | 665 724.00 | | 665 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 847.00 | | | 101 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998 347.00 | 998 347.00 | | 998 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 360.00 | 1 692 772.00 | 201 587.00 | 1 894 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 129 026.00 | 6 136 810.00 | 1 992 216.00 | 8 129 026.00 |