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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 379.00 | 24 258.00 | 121.00 | 24 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 985.00 | 76 245.00 | 131 740.00 | 207 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 543.00 | 68 184.00 | 50 359.00 | 118 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 936.00 | 168 686.00 | 194 250.00 | 362 936.00 |
BT Marchandises | 473 678.00 | | 473 678.00 | 473 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 096.00 | | 475 096.00 | 475 096.00 |
BZ Autres créances | 91 668.00 | | 91 668.00 | 91 668.00 |
CF Disponibilités | 1 158 680.00 | | 1 158 680.00 | 1 158 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 408.00 | | 2 221 408.00 | 2 221 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 344.00 | 168 686.00 | 2 415 658.00 | 2 584 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
DG Autres réserves | 763 710.00 | 564 456.00 | | 763 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 370.00 | 499 254.00 | | 310 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 365.00 | 1 116 995.00 | | 1 127 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 258.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 258.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 850.00 | 161 245.00 | | 928 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 132.00 | 11 214.00 | | 26 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 172.00 | 260 909.00 | | 234 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 139.00 | 104 783.00 | | 99 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 810.00 | | |
EA Autres dettes | | 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 288 293.00 | 538 303.00 | | 1 288 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 658.00 | 1 669 556.00 | | 2 415 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 179.00 | 409 653.00 | | 1 192 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 188.00 | | 60 365.00 | 311 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 616.00 | 362 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 24 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 466.00 | 326 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 032.00 | | 59 962.00 | 275 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 627.00 | | 403.00 | 11 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 654.00 | 49 141.00 | 8 108.00 | 127 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 216.00 | 1 192.00 | 150.00 | 23 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 438.00 | 47 949.00 | 7 958.00 | 104 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 258.00 | |
UG ‐ Financières | | | 360 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 172.00 | 234 172.00 | | 234 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 937.00 | 53 937.00 | | 53 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 475 096.00 | 475 096.00 | | 475 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 200.00 | 800 200.00 | | 800 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 650.00 | 32 536.00 | 96 114.00 | 128 650.00 |
VI Groupe et associés | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 503.00 | 77 503.00 | | 77 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 080.00 | 601 080.00 | | 601 080.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 293.00 | 1 192 179.00 | 96 114.00 | 1 288 293.00 |