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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 110 293.00 | | 110 293.00 | 110 293.00 |
BF Prêts | 55 277.00 | | 55 277.00 | 55 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 417.00 | | 2 055 417.00 | 2 055 417.00 |
BZ Autres créances | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 987 500.00 | | 987 500.00 | 987 500.00 |
CF Disponibilités | 403 175.00 | | 403 175.00 | 403 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 524.00 | | 1 391 524.00 | 1 391 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 942.00 | | 3 446 942.00 | 3 446 942.00 |
CU Autres participations | 1 889 847.00 | | 1 889 847.00 | 1 889 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 861 548.00 | 2 606 617.00 | | 2 861 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 711.00 | 354 931.00 | | 253 711.00 |
DL TOTAL (I) | 3 445 260.00 | 3 291 548.00 | | 3 445 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 608.00 | | 1 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167.00 | 2 282.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682.00 | 3 890.00 | | 1 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 942.00 | 3 295 438.00 | | 3 446 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682.00 | 3 890.00 | | 1 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 2 282.00 | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 952.00 | 362 060.00 | | 271 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 241.00 | 7 130.00 | | 18 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 711.00 | 354 931.00 | | 253 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 219.00 | | 100 194.00 | 1 955 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4.00 | | 2 055 417.00 | -4.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4.00 | | 2 055 417.00 | -4.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955 219.00 | | 100 194.00 | 1 955 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UP Prêts | 55 277.00 | | 55 277.00 | 55 277.00 |
VC Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 126.00 | 849.00 | 55 277.00 | 56 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |