| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 980.00 | 68 163.00 | 6 817.00 | 74 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 581.00 | 39 449.00 | 3 132.00 | 42 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 319.00 | 107 612.00 | 11 707.00 | 119 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 805.00 | | 56 805.00 | 56 805.00 |
BZ Autres créances | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
CF Disponibilités | 500 385.00 | | 500 385.00 | 500 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 249.00 | | 578 249.00 | 578 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 568.00 | 107 612.00 | 589 956.00 | 697 568.00 |
CU Autres participations | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 577.00 | 212 745.00 | | 113 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 515.00 | -99 167.00 | | 2 515.00 |
DL TOTAL (I) | 171 093.00 | 168 577.00 | | 171 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 176.00 | 345 647.00 | | 307 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 810.00 | 7 525.00 | | 2 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 793.00 | 31 022.00 | | 86 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 514.00 | 16 788.00 | | 18 514.00 |
EA Autres dettes | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 863.00 | 400 983.00 | | 418 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 956.00 | 569 560.00 | | 589 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 371.00 | 202 040.00 | | 182 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 017.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 370.00 | | 1 840.00 | 126 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 892.00 | 1 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 892.00 | 119 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 980.00 | | | 74 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 731.00 | | 850.00 | 41 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 660.00 | | 990.00 | 9 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 107.00 | 10 505.00 | | 97 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 563.00 | 6 600.00 | | 61 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 544.00 | 3 905.00 | | 35 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 793.00 | 86 793.00 | | 86 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 56 805.00 | 56 805.00 | | 56 805.00 |
VC Groupe et associés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 176.00 | 70 684.00 | 236 493.00 | 307 176.00 |
VI Groupe et associés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 884.00 | | | 35 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 853.00 | 77 863.00 | 990.00 | 78 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 863.00 | 182 371.00 | 236 493.00 | 418 863.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 922.00 | 9 389.00 | | 11 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 992.00 | 22 594.00 | | 40 992.00 |
ST Autres comptes | 71 652.00 | 110 698.00 | | 71 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 752.00 | 21 104.00 | | 35 752.00 |
YT Sous‐traitance | 37 458.00 | 52 878.00 | | 37 458.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 156 831.00 | 76 540.00 | | 156 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 940.00 | 3 224.00 | | 2 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 862.00 | 12 613.00 | | 14 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 684.00 | 283 814.00 | | 342 684.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |