| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 509.00 | 1 217.00 | 725 292.00 | 726 509.00 |
BZ Autres créances | 115 442.00 | | 115 442.00 | 115 442.00 |
CF Disponibilités | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 895.00 | | 127 895.00 | 127 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 404.00 | 1 217.00 | 853 188.00 | 854 404.00 |
CU Autres participations | 724 992.00 | | 724 992.00 | 724 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 738 673.00 | 766 361.00 | | 738 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 725.00 | 72 212.00 | | 88 725.00 |
DL TOTAL (I) | 837 298.00 | 848 473.00 | | 837 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 951.00 | 5 242.00 | | 13 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568.00 | 3 120.00 | | 1 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370.00 | 67.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 890.00 | 8 429.00 | | 15 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 188.00 | 856 902.00 | | 853 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 890.00 | 8 429.00 | | 15 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 67.00 | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 191.00 | 72 630.00 | | 91 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466.00 | 418.00 | | 2 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 725.00 | 72 212.00 | | 88 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 509.00 | | | 726 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 292.00 | | | 725 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VC Groupe et associés | 115 180.00 | 115 180.00 | | 115 180.00 |
VI Groupe et associés | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 442.00 | 115 442.00 | | 115 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |