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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 659.00 | 257.00 | 916.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416.00 | 1 759.00 | 657.00 | 2 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
BZ Autres créances | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CF Disponibilités | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 863.00 | | 46 863.00 | 46 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 279.00 | 1 759.00 | 47 520.00 | 49 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 23 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -910.00 | 391.00 | | -910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 527.00 | -1 101.00 | | -2 527.00 |
DL TOTAL (I) | 15 863.00 | 25 590.00 | | 15 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 113.00 | | 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311.00 | 681.00 | | 1 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 593.00 | 21 842.00 | | 22 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 657.00 | 22 637.00 | | 31 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 520.00 | 48 227.00 | | 47 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 300.00 | | 162 300.00 | 162 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 300.00 | | 162 300.00 | 162 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 243.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 353.00 | 230 508.00 | | 176 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 880.00 | 231 609.00 | | 178 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 527.00 | -1 101.00 | | -2 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 2 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 780.00 | 229.00 | 1 250.00 | 2 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680.00 | 229.00 | 1 250.00 | 1 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |