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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 811.00 | 23 244.00 | 29 567.00 | 52 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 083.00 | 133 042.00 | 91 041.00 | 224 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 344.00 | 157 586.00 | 134 758.00 | 292 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BT Marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
BZ Autres créances | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CF Disponibilités | 460 325.00 | | 460 325.00 | 460 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 210.00 | | 503 210.00 | 503 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 555.00 | 157 586.00 | 637 969.00 | 795 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | 67 809.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 189.00 | 122 498.00 | | 151 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 338.00 | 4 738.00 | | 3 338.00 |
DL TOTAL (I) | 160 027.00 | 200 546.00 | | 160 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 712.00 | 155 496.00 | | 114 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 98.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 228.00 | 39 835.00 | | 64 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 369.00 | 78 057.00 | | 55 369.00 |
EA Autres dettes | 243 591.00 | 46 335.00 | | 243 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 942.00 | 319 822.00 | | 477 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 969.00 | 520 368.00 | | 637 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 065.00 | 205 122.00 | | 412 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
FG Production vendue services | 1 028 248.00 | | 1 028 248.00 | 1 028 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 729.00 | | 1 038 729.00 | 1 038 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 907.00 | 28 860.00 | | 27 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 652.00 | 1 030.00 | | 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 570.00 | 1 400.00 | | 1 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 570.00 | 1 400.00 | | 1 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 302.00 | 31 195.00 | | 43 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 828.00 | 908 697.00 | | 1 126 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 639.00 | 786 199.00 | | 975 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 189.00 | 122 498.00 | | 151 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 097.00 | | 19 418.00 | 273 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 292 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 477.00 | | 19 418.00 | 257 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 563.00 | 32 022.00 | | 125 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 263.00 | 32 022.00 | | 124 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 228.00 | 64 228.00 | | 64 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 591.00 | 243 591.00 | | 243 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
VB T. V. A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 700.00 | 48 823.00 | 65 877.00 | 114 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 796.00 | | | 40 796.00 |
VP Divers | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
VW T.V.A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 942.00 | 412 065.00 | 65 877.00 | 477 942.00 |