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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 112.00 | 1 832.00 | 280.00 | 2 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 754.00 | | 32 754.00 | 32 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 025.00 | 5 326.00 | 53 699.00 | 59 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
BZ Autres créances | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 586.00 | 1 528.00 | 58.00 | 1 586.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 078.00 | 1 528.00 | 52 550.00 | 54 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 103.00 | 6 854.00 | 106 249.00 | 113 103.00 |
CU Autres participations | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 846.00 | 62 846.00 | | 62 846.00 |
DH Report à nouveau | -2 653.00 | | | -2 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54.00 | -2 653.00 | | -54.00 |
DL TOTAL (I) | 65 639.00 | 65 693.00 | | 65 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 750.00 | 6 989.00 | | 18 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 280.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 660.00 | 1 470.00 | | 20 660.00 |
EA Autres dettes | | 1 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 610.00 | 11 914.00 | | 40 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 249.00 | 77 607.00 | | 106 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 057.00 | | | 79 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 032.00 | 53 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 032.00 | 59 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 451.00 | | | 73 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
UX Autres créances clients | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 188.00 | 52 434.00 | 32 754.00 | 85 188.00 |
VW T.V.A. | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |