| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 267.00 | 47 529.00 | 19 737.00 | 67 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 497.00 | 6 464.00 | 20 032.00 | 26 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 892.00 | 55 118.00 | 42 773.00 | 97 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 706.00 | | 262 706.00 | 262 706.00 |
BZ Autres créances | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
CF Disponibilités | 231 077.00 | | 231 077.00 | 231 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 752.00 | | 520 752.00 | 520 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 645.00 | 55 118.00 | 563 526.00 | 618 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 328 631.00 | 290 675.00 | | 328 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 087.00 | 37 956.00 | | 23 087.00 |
DL TOTAL (I) | 360 519.00 | 337 431.00 | | 360 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 553.00 | 17 226.00 | | 11 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 847.00 | 104 662.00 | | 30 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 980.00 | 74 687.00 | | 70 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 625.00 | 58 955.00 | | 89 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 006.00 | 255 531.00 | | 203 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 526.00 | 592 962.00 | | 563 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 312.00 | | 44 026.00 | 106 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 446.00 | 97 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 446.00 | 93 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 184.00 | | 44 026.00 | 102 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 971.00 | 12 483.00 | 23 335.00 | 65 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 145.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 992.00 | 12 338.00 | 23 335.00 | 64 992.00 |