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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 163 182.00 | 1 960 000.00 | 203 182.00 | 2 163 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402 360.00 | 1 960 000.00 | 1 442 360.00 | 3 402 360.00 |
BZ Autres créances | 97 565.00 | | 97 565.00 | 97 565.00 |
CF Disponibilités | 70 293.00 | | 70 293.00 | 70 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 859.00 | | 167 859.00 | 167 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 219.00 | 1 960 000.00 | 1 610 219.00 | 3 570 219.00 |
CU Autres participations | 1 239 178.00 | | 1 239 178.00 | 1 239 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 719 100.00 | 719 100.00 | | 719 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
DH Report à nouveau | -834 769.00 | -158 731.00 | | -834 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 653.00 | -676 038.00 | | -48 653.00 |
DL TOTAL (I) | -68 907.00 | -20 254.00 | | -68 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 481 684.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669 668.00 | 648 417.00 | | 1 669 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 344.00 | 35 909.00 | | 9 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 570.00 | | |
EA Autres dettes | | 502 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 679 125.00 | 1 669 048.00 | | 1 679 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 219.00 | 1 648 794.00 | | 1 610 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 125.00 | 1 234 389.00 | | 1 679 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 34.00 | | 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 669 668.00 | | | 1 669 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -493.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 285 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 285 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | -285 000.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 432.00 | -91.00 | | -57 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 501.00 | 7 174.00 | | 25 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 153.00 | 683 212.00 | | 74 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 653.00 | -676 038.00 | | -48 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239 178.00 | | | 1 239 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 873 000.00 | 87 000.00 | | 1 873 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 873 000.00 | 87 000.00 | | 1 873 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 873 000.00 | 87 000.00 | | 1 873 000.00 |
UG ‐ Financières | | 87 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 104.00 | 309 104.00 | | 309 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VB T. V. A. | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VC Groupe et associés | 57 432.00 | 57 432.00 | | 57 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 360 564.00 | 1 360 564.00 | | 1 360 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 115.00 | | | 476 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 565.00 | 97 565.00 | | 97 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 125.00 | 1 679 125.00 | | 1 679 125.00 |