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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 123 124.00 | 709 087.00 | 414 038.00 | 1 123 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 891.00 | 30 255.00 | 14 637.00 | 44 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 916.00 | 739 342.00 | 429 574.00 | 1 168 916.00 |
BT Marchandises | 521 619.00 | | 521 619.00 | 521 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 658.00 | | 38 658.00 | 38 658.00 |
BZ Autres créances | 2 096 968.00 | | 2 096 968.00 | 2 096 968.00 |
CF Disponibilités | 50 643.00 | | 50 643.00 | 50 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 426.00 | | 2 743 426.00 | 2 743 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 341.00 | 739 342.00 | 3 173 000.00 | 3 912 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 439 561.00 | 290 918.00 | | 439 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 712.00 | 508 554.00 | | 610 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 373.00 | 800 572.00 | | 1 051 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 698.00 | 113 817.00 | | 560 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 829.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 878.00 | 1 131 096.00 | | 1 454 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 941.00 | 352 669.00 | | 90 941.00 |
EA Autres dettes | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 627.00 | 1 602 411.00 | | 2 121 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 000.00 | 2 402 983.00 | | 3 173 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 597.00 | | 321 827.00 | 882 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 508.00 | 1 168 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 508.00 | 1 123 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 805.00 | | 321 827.00 | 836 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 163.00 | 232 179.00 | 739 342.00 | 507 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482 814.00 | 226 273.00 | 709 087.00 | 482 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 348.00 | 5 906.00 | 30 255.00 | 24 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 878.00 | 1 454 878.00 | | 1 454 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 530.00 | 39 530.00 | | 39 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 698.00 | 560 698.00 | | 560 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 674.00 | | | 37 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VW T.V.A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 627.00 | 2 121 627.00 | | 2 121 627.00 |