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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 426.00 | 46 415.00 | 22 010.00 | 68 426.00 |
040 Immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 602.00 | 46 415.00 | 75 187.00 | 121 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
072 Créances – Autres | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
084 Disponibilités | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
110 Total général Actif | 136 726.00 | 46 415.00 | 90 310.00 | 136 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 049.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 338.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 076.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 286 589.00 | 264 999.00 | | 286 589.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 042.00 | 2 000.00 | | 3 042.00 |
230 Autres produits | 2 698.00 | 5 221.00 | | 2 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 328.00 | 272 220.00 | | 292 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 584.00 | 149 375.00 | | 163 584.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -931.00 | 97.00 | | -931.00 |
242 Autres charges externes. | 43 048.00 | 44 192.00 | | 43 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -398.00 | | | -398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | 828.00 | | 1 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 116.00 | 61 934.00 | | 69 116.00 |
252 Charges sociales | 150.00 | -1.00 | | 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 539.00 | 5 653.00 | | 7 539.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 446.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 625.00 | 262 525.00 | | 283 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 704.00 | 9 695.00 | | 8 704.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
294 Charges financières | 1 930.00 | 2 663.00 | | 1 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 550.00 | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 503.00 | -101.00 | | 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 049.00 | 7 362.00 | | 6 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 526.00 | | | 119 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |