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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 053 220.00 | 6 334 916.00 | 1 718 303.00 | 8 053 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 579 541.00 | | 3 579 541.00 | 3 579 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 196.00 | 21 112.00 | 30 084.00 | 51 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 679.00 | 130 076.00 | 99 604.00 | 229 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 843.00 | 433 843.00 | | 433 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 403 024.00 | 6 944 947.00 | 5 458 078.00 | 12 403 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 406.00 | 76 916.00 | 91 491.00 | 168 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 753.00 | 750 500.00 | 648 253.00 | 1 398 753.00 |
BZ Autres créances | 738 869.00 | | 738 869.00 | 738 869.00 |
CF Disponibilités | 142 219.00 | | 142 219.00 | 142 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 232.00 | | 92 232.00 | 92 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 479.00 | 827 416.00 | 1 713 063.00 | 2 540 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 943 503.00 | 7 772 362.00 | 7 171 140.00 | 14 943 503.00 |
CU Autres participations | 31 148.00 | 25 000.00 | 6 148.00 | 31 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 460.00 | | | 482 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 792 519.00 | | | 1 792 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 420 678.00 | | | -3 420 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 211 433.00 | | | 211 433.00 |
DL TOTAL (I) | -932 766.00 | | | -932 766.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 594 223.00 | | | 5 594 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 107.00 | | | 858 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 009.00 | | | 748 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 703 535.00 | | | 703 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 903 906.00 | | | 7 903 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 171 140.00 | | | 7 171 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 622 838.00 | | | 3 622 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 293.00 | | | 185 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 234 561.00 | 82 663.00 | 317 224.00 | 234 561.00 |
FG Production vendue services | 1 446 110.00 | 414 128.00 | 1 860 238.00 | 1 446 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 671.00 | 496 791.00 | 2 177 462.00 | 1 680 671.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 778 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 022 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 364 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 588 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 815 117.00 | |
GE Autres charges | | | 78 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 539 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 516 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 458 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 059 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 230.00 | | | 168 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 028.00 | | | 177 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 951.00 | | | 114 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 076.00 | | | 62 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -576 990.00 | | | -576 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 219 501.00 | | | 4 219 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 640 178.00 | | | 7 640 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 420 678.00 | | | -3 420 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 414 567.00 | | 3 794 330.00 | 10 414 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 681.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 950.00 | 489 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 774 598.00 | 31 275.00 | 12 403 024.00 | 1 774 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 774 598.00 | | 11 632 761.00 | 1 774 598.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 325.00 | 280 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 853 843.00 | | 3 553 516.00 | 9 853 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 812.00 | | 30 388.00 | 251 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 912.00 | | 210 426.00 | 308 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 897 231.00 | 1 588 993.00 | 120.00 | 4 897 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 799 774.00 | 1 535 143.00 | | 4 799 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 458.00 | 53 850.00 | 120.00 | 97 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 80 000.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 298.00 | 64 617.00 | | 12 298.00 |
6T Sur comptes clients | | 750 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 298.00 | 1 273 960.00 | | 12 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 298.00 | 1 353 960.00 | | 32 298.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 815 117.00 | | |
UG ‐ Financières | | 458 843.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 107.00 | 858 107.00 | | 858 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 301.00 | 264 301.00 | | 264 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 808.00 | 297 808.00 | 36 000.00 | 333 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 703 535.00 | 703 535.00 | | 703 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 433 843.00 | | 433 846.00 | 433 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 753.00 | 1 398 753.00 | | 1 398 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 120 563.00 | 120 563.00 | | 120 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 293.00 | 185 293.00 | | 185 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 408 930.00 | 1 163 862.00 | 3 176 228.00 | 5 408 930.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 817.00 | | | 388 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 920.00 | 288 920.00 | | 288 920.00 |
VP Divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 920.00 | 326 920.00 | | 326 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 232.00 | 92 232.00 | | 92 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 047.00 | 2 229 854.00 | 458 193.00 | 2 688 047.00 |
VW T.V.A. | 123 533.00 | 123 533.00 | | 123 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 903 906.00 | 3 622 838.00 | 3 212 228.00 | 7 903 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 908.00 | | | 71 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297 884.00 | | | 297 884.00 |
ST Autres comptes | 406 126.00 | | | 406 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 939.00 | | | 284 939.00 |
YT Sous‐traitance | 422 490.00 | | | 422 490.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 895.00 | | | 92 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 062.00 | | | 346 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 562.00 | | | 271 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 433 907.00 | | | 1 433 907.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |