| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 176 913.00 | 18 395.00 | 4 158 518.00 | 4 176 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
BZ Autres créances | 840 514.00 | 66 883.00 | 773 631.00 | 840 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 002 551.00 | 907 009.00 | 12 095 542.00 | 13 002 551.00 |
CF Disponibilités | 3 105 978.00 | | 3 105 978.00 | 3 105 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 225 043.00 | 973 892.00 | 16 251 151.00 | 17 225 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 401 956.00 | 992 287.00 | 20 409 669.00 | 21 401 956.00 |
CU Autres participations | 4 176 913.00 | 18 395.00 | 4 158 518.00 | 4 176 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 500.00 | 154 500.00 | | 154 500.00 |
DG Autres réserves | 12 568 243.00 | 13 802 966.00 | | 12 568 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 469 190.00 | -719 723.00 | | 3 469 190.00 |
DL TOTAL (I) | 18 691 933.00 | 15 737 743.00 | | 18 691 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 528.00 | 25 700.00 | | 83 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 738.00 | 4 624.00 | | 3 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 630 469.00 | 926 071.00 | | 1 630 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 735.00 | 956 395.00 | | 1 717 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 409 669.00 | 16 694 139.00 | | 20 409 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 735.00 | 956 395.00 | | 1 717 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 510 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 510 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 383.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 311 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 924 647.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 159 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 881 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 907 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 694 610.00 | | | 6 694 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 694 610.00 | | | 6 694 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 355.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 645 000.00 | | | 1 645 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645 000.00 | 29 355.00 | | 1 645 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 049 610.00 | -29 355.00 | | 5 049 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173 127.00 | | | 1 173 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 086 567.00 | 1 303 524.00 | | 9 086 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 617 377.00 | 2 023 247.00 | | 5 617 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 469 190.00 | -719 723.00 | | 3 469 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 528.00 | 83 528.00 | | 83 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 630 469.00 | 1 630 469.00 | | 1 630 469.00 |
UX Autres créances clients | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 515.00 | 840 514.00 | | 840 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 514.00 | 1 116 514.00 | | 1 116 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 735.00 | 1 717 735.00 | | 1 717 735.00 |