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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 264.00 | 6 708.00 | 1 555.00 | 8 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 307.00 | | 228 307.00 | 228 307.00 |
BZ Autres créances | 42 792.00 | | 42 792.00 | 42 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 677.00 | | 305 677.00 | 305 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 941.00 | 6 708.00 | 307 232.00 | 313 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131.00 | | | 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
DL TOTAL (I) | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | | | 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 393.00 | | | 47 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 279.00 | | | 120 279.00 |
EA Autres dettes | 82 337.00 | | | 82 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 062.00 | | | 271 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 232.00 | | | 307 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 027.00 | | | 270 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | | | 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 685.00 | | 950 685.00 | 950 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 685.00 | | 950 685.00 | 950 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 499.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 848.00 | | | -9 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 570.00 | | | 960 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 532.00 | | | 927 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 486.00 | 52 486.00 | | 52 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 337.00 | 82 337.00 | | 82 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 228 307.00 | | | 228 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
VB T. V. A. | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 742.00 | 296 186.00 | 1 555.00 | 297 742.00 |
VW T.V.A. | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 027.00 | 270 027.00 | | 270 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
ST Autres comptes | 52 431.00 | | | 52 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 273 449.00 | | | 273 449.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 542.00 | | | 130 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 009.00 | | | 55 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 097.00 | | | 386 097.00 |