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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 837.00 | 20 712.00 | 6 125.00 | 26 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 263.00 | 121 835.00 | 15 427.00 | 137 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 411.00 | 142 547.00 | 22 864.00 | 165 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BZ Autres créances | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CF Disponibilités | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 634.00 | 142 547.00 | 41 087.00 | 183 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 626.00 | -148 841.00 | | -158 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 636.00 | -9 785.00 | | -21 636.00 |
DL TOTAL (I) | -175 262.00 | -153 626.00 | | -175 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 908.00 | 213 281.00 | | 212 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297.00 | 3 957.00 | | 2 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144.00 | 3 804.00 | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 349.00 | 221 042.00 | | 216 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 087.00 | 67 416.00 | | 41 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 349.00 | 221 042.00 | | 216 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 208.00 | | 38 208.00 | 38 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 208.00 | | 38 208.00 | 38 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 273.00 | |
GE Autres charges | | | 2 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 177.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -177.00 | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 244.00 | 75 088.00 | | 38 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 880.00 | 84 873.00 | | 59 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 636.00 | -9 785.00 | | -21 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 699.00 | | 2 261.00 | 163 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 165 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 164 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 388.00 | | 2 261.00 | 162 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 740.00 | 22 273.00 | 466.00 | 120 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 740.00 | 22 273.00 | 466.00 | 120 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VI Groupe et associés | 212 908.00 | 212 908.00 | | 212 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 616.00 | | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 349.00 | 216 349.00 | | 216 349.00 |