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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 139.00 | 3 134.00 | 5.00 | 3 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 175.00 | | 33 175.00 | 33 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 416.00 | 3 134.00 | 33 281.00 | 36 416.00 |
BZ Autres créances | 3 614.00 | 2 340.00 | 1 274.00 | 3 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 770.00 | | 80 770.00 | 80 770.00 |
CF Disponibilités | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 369.00 | 2 340.00 | 95 029.00 | 97 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 785.00 | 5 474.00 | 128 311.00 | 133 785.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
DH Report à nouveau | -131 222.00 | -138 087.00 | | -131 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 241.00 | 6 864.00 | | 31 241.00 |
DL TOTAL (I) | 67 346.00 | 36 104.00 | | 67 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 152.00 | 60 855.00 | | 51 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 412.00 | 6 788.00 | | 7 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 893.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 965.00 | 71 937.00 | | 60 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 311.00 | 108 042.00 | | 128 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 965.00 | 71 937.00 | | 60 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 218.00 | 17 091.00 | | 33 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976.00 | 10 227.00 | | 1 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 241.00 | 6 864.00 | | 31 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 240.00 | | 33 175.00 | 3 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 33 175.00 | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038.00 | 95.00 | | 3 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 038.00 | 95.00 | | 3 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 175.00 | | 33 175.00 | 33 175.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VI Groupe et associés | 51 152.00 | | 51 152.00 | 51 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 790.00 | 3 614.00 | 33 175.00 | 36 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 965.00 | | 60 965.00 | 60 965.00 |