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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 924.00 | 96 849.00 | 62 075.00 | 158 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 874.00 | | 245 874.00 | 245 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 662.00 | 114 792.00 | 359 870.00 | 474 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 009.00 | | 1 102 009.00 | 1 102 009.00 |
BZ Autres créances | 49 864.00 | | 49 864.00 | 49 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 112.00 | | 408 112.00 | 408 112.00 |
CF Disponibilités | 893 133.00 | | 893 133.00 | 893 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 565.00 | | 2 475 565.00 | 2 475 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 227.00 | 114 792.00 | 2 835 435.00 | 2 950 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280 314.00 | | | 280 314.00 |
CU Autres participations | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 060.00 | 69 060.00 | | 69 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 903.00 | 55 903.00 | | 55 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
DG Autres réserves | 581 229.00 | 581 229.00 | | 581 229.00 |
DH Report à nouveau | 48 763.00 | -82 635.00 | | 48 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 445.00 | 131 399.00 | | 15 445.00 |
DL TOTAL (I) | 780 444.00 | 764 999.00 | | 780 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 329.00 | 693 003.00 | | 1 093 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252.00 | 172 946.00 | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 267.00 | 536 058.00 | | 275 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 728.00 | 286 159.00 | | 296 728.00 |
EA Autres dettes | | 25 991.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 415.00 | 117 672.00 | | 388 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 992.00 | 1 831 830.00 | | 2 054 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 435.00 | 2 596 829.00 | | 2 835 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 971.00 | 1 301 709.00 | | 1 612 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 239 686.00 | 737 148.00 | 2 976 834.00 | 2 239 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 686.00 | 737 148.00 | 2 976 834.00 | 2 239 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 615 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -604 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 941.00 | 11 137.00 | | 941.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 32 492.00 | 31 315.00 | | 32 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 536 875.00 | 7 816.00 | | 536 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 875.00 | 7 816.00 | | 536 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 856.00 | 565.00 | | 36 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 856.00 | 739.00 | | 36 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500 019.00 | 7 077.00 | | 500 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677 673.00 | 4 717 630.00 | | 3 677 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 662 228.00 | 4 586 231.00 | | 3 662 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 445.00 | 131 399.00 | | 15 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 411.00 | | 216 877.00 | 647 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 926.00 | 297 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 626.00 | 474 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 700.00 | 158 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 936.00 | | 57 688.00 | 417 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 532.00 | | 159 189.00 | 211 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 386.00 | 30 251.00 | 279 844.00 | 364 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 442.00 | 30 251.00 | 279 844.00 | 346 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 267.00 | 275 267.00 | | 275 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 505.00 | 51 505.00 | | 51 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 921.00 | 80 921.00 | | 80 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 415.00 | 388 415.00 | | 388 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 874.00 | 245 874.00 | | 245 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 009.00 | 1 102 009.00 | | 1 102 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VB T. V. A. | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 499.00 | 500 499.00 | | 500 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 829.00 | 150 808.00 | 442 021.00 | 592 829.00 |
VI Groupe et associés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VP Divers | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 634.00 | 1 454 634.00 | | 1 454 634.00 |
VW T.V.A. | 149 669.00 | 149 669.00 | | 149 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 992.00 | 1 612 971.00 | 442 021.00 | 2 054 992.00 |