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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 044.00 | 1 404.00 | 641.00 | 2 044.00 |
AP Constructions | 15 939.00 | 9 236.00 | 6 703.00 | 15 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 308.00 | 31 773.00 | 2 536.00 | 34 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 746.00 | 219 376.00 | 268 370.00 | 487 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 098.00 | 261 789.00 | 282 309.00 | 544 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
BN En cours de production de biens | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
BT Marchandises | 50 604.00 | | 50 604.00 | 50 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 846.00 | 3 500.00 | 670 346.00 | 673 846.00 |
BZ Autres créances | 608 645.00 | | 608 645.00 | 608 645.00 |
CF Disponibilités | 240 817.00 | | 240 817.00 | 240 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 637 244.00 | 3 500.00 | 1 633 744.00 | 1 637 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 343.00 | 265 289.00 | 1 916 054.00 | 2 181 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
DH Report à nouveau | 903 605.00 | 717 661.00 | | 903 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 750.00 | 185 944.00 | | 172 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 309.00 | 1 148 560.00 | | 1 321 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 104 470.00 | | 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 543.00 | 356 704.00 | | 391 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 442.00 | 218 436.00 | | 195 442.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | 1 385.00 | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 744.00 | 680 995.00 | | 594 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 054.00 | 1 829 555.00 | | 1 916 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 994.00 | 680 995.00 | | 588 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 552.00 | | 196 876.00 | 391 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 330.00 | 544 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 330.00 | 537 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 447.00 | | 196 876.00 | 385 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 997.00 | 87 333.00 | 5 541.00 | 179 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 567.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 160.00 | 86 766.00 | 5 541.00 | 179 160.00 |