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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 029.00 | 120 358.00 | 16 671.00 | 137 029.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 768.00 | 19 065.00 | 1 703.00 | 20 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 739.00 | 159 412.00 | 28 327.00 | 187 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 997.00 | 298 836.00 | 251 162.00 | 549 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BT Marchandises | 1 339 097.00 | | 1 339 097.00 | 1 339 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
BZ Autres créances | 459 372.00 | | 459 372.00 | 459 372.00 |
CF Disponibilités | 80 414.00 | | 80 414.00 | 80 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 008.00 | | 1 909 008.00 | 1 909 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 005.00 | 298 836.00 | 2 160 169.00 | 2 459 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 099.00 | 99 099.00 | | 99 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
DH Report à nouveau | -27 120.00 | -62 680.00 | | -27 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 521.00 | 35 561.00 | | 134 521.00 |
DL TOTAL (I) | 217 891.00 | 83 371.00 | | 217 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 827.00 | 552 561.00 | | 12 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 1 274.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 866.00 | 1 494 119.00 | | 1 225 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 546.00 | 106 088.00 | | 82 546.00 |
EA Autres dettes | 621 026.00 | 400 198.00 | | 621 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 278.00 | 2 554 240.00 | | 1 942 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 169.00 | 2 637 610.00 | | 2 160 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 278.00 | 2 258 883.00 | | 1 942 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 143 912.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 959 176.00 | 86 123.00 | 4 045 299.00 | 3 959 176.00 |
FG Production vendue services | 432 340.00 | 17 590.00 | 449 930.00 | 432 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 391 516.00 | 103 713.00 | 4 495 229.00 | 4 391 516.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 520 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 540 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 388 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 705.00 | 1 879.00 | | 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 608.00 | 1 150.00 | | 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 935.00 | 1 193.00 | | 7 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 520 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 935.00 | 521 193.00 | | 7 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 193.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 436 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 437 997.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 935.00 | 83 196.00 | | 7 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 547 577.00 | 4 695 139.00 | | 4 547 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 413 056.00 | 4 659 578.00 | | 4 413 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 521.00 | 35 561.00 | | 134 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 940.00 | | 26 434.00 | 532 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 377.00 | 549 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 377.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 224.00 | | 805.00 | 316 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 339.00 | | 25 629.00 | 207 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 005.00 | 55 208.00 | 9 377.00 | 253 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 568.00 | 28 790.00 | | 91 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 060.00 | 26 418.00 | | 152 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 866.00 | 1 225 866.00 | | 1 225 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 026.00 | 621 026.00 | | 621 026.00 |
UX Autres créances clients | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 212 664.00 | | | 212 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 674.00 | | | 396 674.00 |
VP Divers | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 528.00 | | | 239 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 182.00 | 485 182.00 | | 485 182.00 |
VW T.V.A. | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 278.00 | 1 942 278.00 | | 1 942 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 697.00 | 28 503.00 | | 11 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 334.00 | 12 216.00 | | 17 334.00 |
ST Autres comptes | 1 228 654.00 | 1 029 738.00 | | 1 228 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 071.00 | 132 833.00 | | 86 071.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 800.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 291 461.00 | 392 171.00 | | 291 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 697.00 | 28 503.00 | | 11 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 875 019.00 | 861 743.00 | | 875 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 675 879.00 | 703 703.00 | | 675 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 623 520.00 | 1 568 757.00 | | 1 623 520.00 |