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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 212.00 | 9 507.00 | 5 705.00 | 15 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 432.00 | 6 042.00 | 1 390.00 | 7 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 855.00 | 90 151.00 | 189 704.00 | 279 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 302 499.00 | 105 700.00 | 196 799.00 | 302 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 716.00 | | 53 716.00 | 53 716.00 |
BT Marchandises | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 774.00 | | 88 774.00 | 88 774.00 |
BZ Autres créances | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
CF Disponibilités | 497 223.00 | | 497 223.00 | 497 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 386.00 | | 680 386.00 | 680 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 885.00 | 105 700.00 | 877 184.00 | 982 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 383 528.00 | 316 022.00 | | 383 528.00 |
DH Report à nouveau | | -2 807.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 486.00 | 70 313.00 | | 71 486.00 |
DL TOTAL (I) | 471 514.00 | 400 028.00 | | 471 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 792.00 | 162 508.00 | | 122 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 410.00 | 117 997.00 | | 80 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 969.00 | 44 683.00 | | 34 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 910.00 | 186 706.00 | | 164 910.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | 720.00 | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 671.00 | 512 614.00 | | 405 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 184.00 | 912 642.00 | | 877 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 595.00 | 389 939.00 | | 314 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 50.00 | | 57.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 410.00 | | | 80 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 289.00 | | 11 701.00 | 294 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 491.00 | 302 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 491.00 | 287 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 412.00 | | 3 800.00 | 11 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 877.00 | | 7 901.00 | 280 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 048.00 | 36 143.00 | 1 491.00 | 71 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 081.00 | 1 427.00 | | 8 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 967.00 | 34 717.00 | 1 491.00 | 62 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 477.00 | 54 477.00 | | 54 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 556.00 | 74 556.00 | | 74 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 88 774.00 | 88 774.00 | | 88 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 735.00 | 31 659.00 | 91 076.00 | 122 735.00 |
VI Groupe et associés | 80 410.00 | 80 410.00 | | 80 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 475.00 | 101 475.00 | | 101 475.00 |
VW T.V.A. | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 671.00 | 314 595.00 | 91 076.00 | 405 671.00 |