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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 888.00 | 78 357.00 | 16 531.00 | 94 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 009.00 | 90 114.00 | 5 895.00 | 96 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 686.00 | 168 471.00 | 576 215.00 | 744 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BT Marchandises | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BZ Autres créances | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CF Disponibilités | 40 219.00 | | 40 219.00 | 40 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 189.00 | | 51 189.00 | 51 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 875.00 | 168 471.00 | 627 404.00 | 795 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 207 132.00 | 207 132.00 | | 207 132.00 |
DH Report à nouveau | -7 325.00 | | | -7 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 291.00 | -7 325.00 | | 3 291.00 |
DL TOTAL (I) | 204 198.00 | 200 907.00 | | 204 198.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 970.00 | 169 396.00 | | 109 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 652.00 | 173 658.00 | | 170 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 403.00 | 25 098.00 | | 22 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 181.00 | 52 012.00 | | 50 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 206.00 | 470 164.00 | | 403 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 404.00 | 691 071.00 | | 627 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 498.00 | 460 304.00 | | 361 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
FD Production vendue biens | 474 971.00 | | 474 971.00 | 474 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 596.00 | | 499 596.00 | 499 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 23.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 23.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 187.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 187.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -164.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581.00 | -2 263.00 | | 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 771.00 | 465 339.00 | | 502 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 479.00 | 472 664.00 | | 499 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 291.00 | -7 325.00 | | 3 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 686.00 | | 2 686.00 | 744 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 686.00 | 744 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 686.00 | 190 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 897.00 | | 2 686.00 | 190 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 642.00 | 7 515.00 | 2 686.00 | 163 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 642.00 | 7 515.00 | 2 686.00 | 163 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 970.00 | 68 262.00 | 41 708.00 | 109 970.00 |
VI Groupe et associés | 170 652.00 | 170 652.00 | | 170 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 348.00 | | | 59 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VW T.V.A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 206.00 | 361 498.00 | 41 708.00 | 403 206.00 |