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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 91 200.00 | 85 807.00 | 5 393.00 | 91 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 575.00 | 88 182.00 | 65 393.00 | 153 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 308.00 | | 48 308.00 | 48 308.00 |
060 Stock marchandises | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 146.00 | 5 732.00 | 17 414.00 | 23 146.00 |
072 Créances – Autres | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
084 Disponibilités | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 969.00 | 5 732.00 | 93 238.00 | 98 969.00 |
110 Total général Actif | 252 544.00 | 93 913.00 | 158 631.00 | 252 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 635.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 486.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 11 435.00 | 6 760.00 | | 11 435.00 |
214 Production vendue de biens – France | 56 913.00 | 29 370.00 | | 56 913.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 670.00 | | | 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 643.00 | 13 186.00 | | 13 643.00 |
222 Production stockée | 5 613.00 | -1 073.00 | | 5 613.00 |
230 Autres produits | 4 330.00 | 128.00 | | 4 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 934.00 | 48 371.00 | | 91 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 665.00 | 4 865.00 | | 10 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 446.00 | -446.00 | | -2 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 915.00 | 3 700.00 | | 37 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 812.00 | 6 148.00 | | -15 812.00 |
242 Autres charges externes. | 37 978.00 | 14 092.00 | | 37 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | 948.00 | | 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 678.00 | 15 240.00 | | 8 678.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 491.00 | 5 103.00 | | 7 491.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 230.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 272.00 | 49 881.00 | | 85 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 662.00 | -1 510.00 | | 6 662.00 |
294 Charges financières | 831.00 | 756.00 | | 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 831.00 | -2 266.00 | | 5 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 575.00 | | | 153 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 271.00 | | | 4 271.00 |